Вывод ИНН контрагента в Акте сверки

Продажи / Покупки – Акты сверки расчетов

Проводок НЕТ. Заполняется автоматически / в ручном режиме:

Сверка с контрагентами может проводиться:

  • за выбранный период;
  • в руб. (валюте, у.е.);
  • по конкретному договору;
  • по все договорам;
  • с головной организацией в т.ч. ее обособкой:
    • в шапке флажок С обособленными подразделениями.

Доступны вкладки:

  • По данным организации – данные из базы с учетом поля Договор + настройки с вкладки Счета учета расчетов;
  • По данным контрагента – зеркально вкладке По данным организации;
  • Счета учета расчетов – выбор счетов учета для сверки;
  • Дополнительно – указание представителей сторон, настройка печатной формы (разбивка по договорам, полные названия документов, вывод СФ).

Вкладка Счета учета расчетов – флажок только для счета 76.07.2 или 76.07.1, по остальным счетам флаги снять.

В нижней части вкладки:

  • По данным организации;
  • По данным контрагента;

выведены

  • остатки на начало периода;
  • остатки на конец периода;
  • сумма расхождения с данными контрагента.

Флажок Сверка согласована устанавливается после подтверждения расчетов, чтобы защитить документ от изменений. После его установки для редактирования доступно:

  • вкладка Дополнительно – Представители сторон:
    • Представитель организации;
    • Представитель контрагента;
  • поле Комментарий.

Если дата Акта сверки в поле от находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована НЕ доступна. Документ закрыт для редактирования.

Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.

Например, Акт сверки от 23.06.2020 за 2019 год.

  • заполнить необходимыми данными;
  • сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода;
  • если все сходится, поставить флаг Сверка согласована.

Акт сверки можно заполнить по конкретному договору или по всем договорам, по которым есть информация за период сверки. Если нужен акт только по 2-м договорам из 3-х, то на вкладке Дополнительно надо поставить флаг Разбить по договорам. Печатную форму отредактировать вне 1С – оставить в ней только 2 договора. Входящее и исходящее сальдо проверить, сформировав акты сверки отдельно по каждому договору.

Акт сверки заполняется только по счетам у которых есть аналитика:

  • Контрагент + Договоры

Счет 76.01.9 такой аналитики НЕ имеет.

При создании счета должны быть добавлены субконто:

  • Контрагенты;
  • Договоры.

Можно добавить Документы расчетов с контрагентами. Если выбрать вид субконто не Контрагенты, а, например, Учредители для созданного счета, акт сверки заполняться не будет, так не предусмотрен для расчетов с учредителями.

Акт сверки расчетов с контрагентом – Печать – Акт сверки

Печатные формы

  • Акт сверки – простой бланк;
  • Акт сверки (с печатью и подписью) – факсимиле представителя организации + печать
    • Организации – Логотип и печать.